Bu kayıt, vadeli işlem piyasaları ile ilgilenmeyenler için hiçbir şey ifade etmemekte ve hatta feci halde sıkabilmektedir. Söylemedi deme sonra :)
Kodu: USD için 302
EURO için 312
Sözleşme Büyüklüğü: 100,000 Usd / 100,000 Euro
Vade Ayları: Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım
En yakın iki vade ve bunlardan biri Ocak değilse, ilaveten Ocak vade aynı anda işlem görecek)
Başlangıç Teminatı: USD için 16,000 TL (Sürdürme Teminatı: 12,000 TL)
EURO için 22,000 TL (Sürdürme Teminatı: 16,500 TL)
Minimum Fiyat Adımı: 50 TL
Bunlar fiziki teslimatlı döviz vadeli işlem sözleşmelerinin (FTDVİS) teknik özellikleri.
Son işlem günü ve takasa gelince..
FTDVİS’nin son işlem günü, ilgili vade ayının son işlem gününden önceki ikinci iş günü. Örneğin, Ocak 2010 vadeli bir FTDVİS’in son işlem günü 27 Ocaktır. Buna göre;
T GÜNÜ ( 27 Ocak)
27 Ocak günü açık olan tüm pozisyonlar otomatik olarak kapatılacak ve herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın fiziki teslimata konu olacak. Saat 17.45’te taraflara yükümlülükleri bildirilecek.
T+1 GÜNÜ ( 28 Ocak )
En yakın iki vade olan Mart 2010, Mayıs 2010 ve bu iki vadeden biri Ocak olmadığı için Ocak 2011 vadeler işleme açılacak.
T+2 GÜNÜ ( 29 Ocak )
T günü, TCMB’nın 15.30’da açıkladığı döviz satış kuruna göre belirlenen yükümlülüklerin taraflarca yerine getirildiği gündür. Takas için son saat 16.30’dur. Tüm transferler Takasbank tarafından saat 16.30’da ilgili hesaplara yapılır. Takas işlemleri tamamlanmadan teminatlar serbest bırakılmaz.
Özetle genel hatlar bu şekilde.
Nakdi uzlaşmayla işlem yapmayan katılım bankalarının fiziki teslimata ilgi göstermesi bekleniyor.
Ayrıca 1,000 €/ 1,000 $ ile işlem yapmakta zorlanan kurumsal müşteriler için sözleşmeler 100,000 €/ 100,000 $ üzerine yazılacak. (Neden büyük rakamları konuşarak küçük yatırımcıyı dışlıyoruz sorusu üzerine..)
Nakdi uzlaşmaya alternatif vadeler olması açısından yılın tek aylarında sözleşmeler açılıyor.
En erken Aralık başına yetiştirilmeye çalışılacak. Belki Ocak ayına sarkabilir sözleşmelerin işleme açılması.
Özel şartlara tabi pozisyon transferleri de ( give up ) aynı tarihlerde başlayacak.
Tüm toplantının özeti budur.
İlla resmi olalım diyorsan da tıkırda bakalım.
Gürol'a Not: Sevgili Gürol, beğenmedim dersen, güdümlü anne terliğini buradan atar ve seni tuttururum :) Bu terliklerde yön şaşırma gibi bir olay olmadığını her çocuk gibi elbette sen de biliyorsun.
Özgür’e selamlar...
Gürol olmayana not: Sıkılırsın dedim de mi?
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder